1/11 [박병창의 마켓인사이드] 4Q 실적 시즌 시작.. 편차 심화가 가져올 장세는? f.교보증권 박병창 부장

단기금리 오르고 장기 금리 내리고 장단기 금리차가 줄어든다. -> 경기민감주도 줄어든다.

다우도 장중저점, S&P 500 도 약보합으로 마감

국채수익률 변화(1.8%로 올랐는데 살짝 내려와서 마감), 달라인덱스도 마감, 원화도 마감

필라델피아 반도체지수 - 핀테크 종목 반등했다. (테슬라 3%상승, 인텔 3%상승)

 

양적 긴축을 할때 가치주가 오르나? 양적 긴축할때 시장 전체 하락

외국인은 매도, 개인은 사고

외국인 매수종목은 삼전같은 반도체주

어제 장이 안좋았던 이유 - 이번주 파워 청문회, 한국 금통위로 인한 긴축 우려 선반영

현재, 재반등시도

 

아시아 주요시장 하락 안했는데.. 전반적으로 나쁘지 않았고 우리시장만 약세 - 개별적인 수급 역량

 

우리시장 이슈

1. 셀트리온 자사주 매입(1.11-4.10) 기간이 짧아야 주식 영향있음. 보통 길게 하는 기업있는데.. 시장에 영향 X

2. 카카오 계속 하락중.. 엄청 빠지는 중, 경영진 주식 매도로 카카오페이 출신 및 경영진 매도.., 실적 부진 보고서 나오고 플랫폼 규제

하지만 카카오에대한 관심을 많이 가져야한다. 플랫폼 대표주자.

실적 부진에대해서 실적 FLOW보면 되고 경영진 주식 매도는 EVENT 이고 플랫폼규제를 봐야함. 선거가 끝나기 전까지 이 규제가 어느정도 완화되겠다. 라는 전망 무의미. 그 전까지 보수적으로 보자.

 

 

3. 연초부터 조선 수주 대박- 22년에도 선방할까?

수주가격도 전년대비 20-30% 올랐다. 저가가 아니다.

 

 

 LG에너지 솔루션 IPO는 우리시장에 큰 영향을 줄 것이다.

물량 잘 보기.

2차전지 ETF, BBIG ETF 비중 리밸런싱중이다. 2차전지 주 빠질 수 있다.